资深操盘手告诉你交易一定不能违反的十六

　　交易的十六条军规（另附我个人解读）
　　作者：正熙小强
　　来源：正熙资产
　　01不要对亏损头寸加仓，浮亏对交易而言就是致癌物。
　　亏损就说明是自己做错了（至少证明暂时是错的），如果加仓，就等于是在错误的路上一错再错。
　　错了没关系，及时止损就可以，最怕的是明知道错了，还幻想着通过加仓来摊低成本
　　。
　　02像雇佣军一样永远站在优势的一边，而不是自认为可能正确的一边。
　　市场的运行有他自己的逻辑和规律，即便是见顶，也会反抽，把向上的动能和惯性全部消耗掉才会真正回归基本面。
　　而这期间市场会走多远，惯性有多大，市场交易者的情绪有多疯狂，谁都不知道，所以最好的办法是发现情况不对，马上闪开，而不是站在另外的队伍里和疯狂的市场死扛。
　　03精神资本比金钱资本更有价值，持有失败头寸不但损耗可衡量的金钱资本，更损耗不可衡量的精神资本。
　　该止损的时候，就要按照策略严格止损，如果不止损，拿着亏损的头寸内心非常煎熬，会消耗掉信心，影响下一次交易。
　　04交易不是低买高卖，而是高买高卖，强者恒强，弱者恒弱。
　　这次黄金的走势明显比白银强势，虽然在中途加仓时只加了黄金，但是一开始底仓选择了白银，也影响了整个交易的盈利。
　　而在黑色系疯狂上涨的时候，明显焦炭比焦煤强势，就应该做多焦炭而不是焦煤，铁矿石比螺纹钢强势，就要做多铁矿石而不是螺纹钢。
　　所谓强者恒强，也许弱的产品会补涨，但是并不是一定会补涨。
　　05牛市中只能做多或观望，熊市中只能做空或观望。
　　这句话听起来很弱智，但真正理解的人很少，做到的就更少。
　　做交易员时间越久，就越敬畏市场。最近一段时间，基本上只做看得懂的行强，牛市中只做多，熊市中只做空。
　　如果逆势做单，除非在极其关键的位置上，小仓位入场，并且严格设好止损。
　　06市场维持非理性的时间通常会长于你维持不破产的时间，这句话是凯恩斯说的。
　　这句话用来形容2016年的黑色系非常恰当，这次做空，如果继续死扛，可能亏损更多。
　　资本市场从来不缺赌徒，不要以为自己比别人更理性，就一定是对的，赌徒的疯狂程度谁都无法估量，市场维持疯狂的时间，总是长于你维持不破产的时间。
　　例如某公司交易员，在高位做空黑色系，如果他的单拿到现在，也是赚钱的。可是市场的疯狂一再把价格推高，他没办法熬过去，死在了黎明前。
　　07买入最强的市场，卖出最弱的市场。
　　简单来说，做多就做最活跃，最强势的品种，做空，就做最弱势的市场。例如著名交易员冯成毅，一辈子专心只做铜。
　　他自己也说，品种那么多，一辈子做好一种就不容易了。
　　08像基本面分析师一样思考，像简单的技术分析师一样交易。
　　趋势都是基本面驱动的，技术面并不会驱动一个趋势。要思考这个趋势的动能在哪里，根本的原因是是什么？
　　技术分析可以帮助你确定入场、止损和平仓的时机，但是不会告诉你趋势运行的逻辑在哪里。
　　如果技术形态上没有走坏，就老老实实拿着自己的头寸，不要老是想着高抛低吸，想把所有便宜都占尽的人，往往都是白折腾。
　　09交易也有周期，有时候很好，大部分时候糟糕。顺的时候大规模积极交易，不顺的时候减少交易次数和规模。
　　交易有时候很好，大部分时候糟糕。做了这么多年，这点感触非常深。
　　顺的时候，行情就像自己画出来的一样。做得顺，说明自己抓住了整个行情的主要逻辑，其他的因素影响都很小，所以行情和自己的判断高度一致。这个时候就要积极交易，不要放过机会。
　　做得不顺，说明自己对于市场的主线没有抓对，或者是把一个很小的因素看成了市场的基本根据，高估了它的影响力，误认为是市场的运行主线了。
　　以此来判断行情，必然会被市场不断打脸。遇到这样的情况，那就要立刻降低交易规模，不要在错误的路上狂奔。
　　10交易体系要简单，复杂的体系只会带来困惑，简单才能优雅。
　　有一些比较成熟的交易员，有一套自己的交易系统，他们只做符合自己系统的交易，他们看不懂的，就不做。
　　有些人的系统，仅仅是看均线，非常简单，但是特别有效果。每个人都应该建立适合自己的交易系统，但是无论什么样的系统，务必要简单。
　　因为任何一个系统，都会有自相矛盾的地方，当你参考不同的指标，就会发现更多的矛盾，这样就会让人无所适从。就像是武林高手一样，不需要所有招式都会，但是有一招可以致命，就够了。
　　李小龙说过的一句话：我不怕遇到练习过10000种腿法的对手，但害怕遇到只将一种腿法练习10000次的强敌。
　　尽量建立和完善自己的交易系统，这个交易系统的发出信号一定要简单，可以是均线，可以是形态上的突破，但准确率一定要高，符合自己的交易系统就进场。但这个是以自己判断正确的大趋势，和大趋势相同的时候才进场。大趋势是基本面决定的。
　　11在交易和投资中，捕捉大众心理的趋势往往比理解经济更加重要。
　　2016年的黑色系又可以成为一个很好的例子。
　　都是一帮疯子和赌徒在押注拼傻，那你就跟着你赌呗，当然要在市场回归理性之前及时撤出来。
　　就像索大爷（索罗斯）所说：世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏！
　　12熊市反抽往往比牛市调整更剧烈和迅速。
　　当熊市来的时候，价格足够低。例如，黄金在2000美元时，调整40美金，只有2的波动，但是当黄金在1000美元时，调整40美金，就会是4的波动。
　　这也是为什么在熊市的反抽剧烈迅速的原因，熊市的基础价格低，小的涨跌价格，都会是很大的波动。
　　13记住不会只有一只蟑螂，坏消息往往接踵而至。
　　欧债危机期间，冰岛出问题后，紧接着西班牙、葡萄牙、意大利、希腊等几个国家也出现问题，像多米诺骨牌一样，发生连锁效应。因为现在全球化的经济环境下，各国的经济状况密切相关，基本都是一荣俱荣，一损俱损的关系。
　　（欧债危机概况：全称欧洲主权债务危机，是指自2009年以来在欧洲部分国家爆发的主权债务危机。欧债危机是美国次贷危机的延续和深化，其本质原因是政府的债务负担超过了自身的承受范围，而引起的违约风险。
　　早在2008年10月华尔街金融风暴初期，北欧的冰岛主权债务问题就浮出水面，而后中东债务危机爆发，鉴于这些国家经济规模小，国际救助比较及时，其主权债务问题未酿成较大全球性金融动荡。
　　2009年12月，希腊的主权债务问题凸显，2010年3月进一步发酵，开始向葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊、西班牙等欧洲五国蔓延。
　　美国三大评级机构则落井下石，连连下调希腊等债务国的信用评级。至此，国际社会开始担心，债务危机可能蔓延全欧，由此侵蚀脆弱复苏中的世界经济。）
　　14对浮赢头寸要有耐心，对浮亏头寸要极其不耐烦。
　　对浮亏的头寸，要果断止损，对于浮盈的头寸，要老老实实拿着，不要总是想着落袋为安。很多人有赚一个亿的雄心，没有持仓一天的耐心。这是交易员万万不能有的心态。
　　你进场前，你一定要规划好你的入场价格，入场仓位和目标价格，到了预期目标价格，你可以减仓或全平，多赚的就是上天给你的。
　　如果你是一个真正做趋势的，不可能全部头寸都平在最高点，之后当基本面已经发生逆转或形态已经不利于你的头寸的时候，你就要出来。也不是建议你长期持仓。
　　15让正确的再多一点，错误的少一点，即加仓浮赢头寸，砍掉或减仓浮亏头寸。
　　在没有把握的时候，用小单分批试仓，尽量不带杠杆，如果错了，就尽快及时止损，如果对了，就加仓。
　　因为有底单的存在，所以加仓时已经有了浮盈，那就在加杠杆的时候，有了底气。
　　16所有规则都注定会被违反，但次数应该非常非常少。
　　人总是会犯错的，谁也不能做到完美无缺，但是要尽可能地控制自己，尽量少的去犯错误。
　　做交易多年以来，每次读这十六条军规都有新的感悟。
　　人不可能做到完美，也不可能绝对正确，但是可以做到比其他人更接近完美，比其他人更加正确。
　　就像两个人在森林里遇到棕熊，你不可能跑得比棕熊快，但是至少要保证跑得比另外那人快才能赢。
　　谁都不可能准确判断市场的每次波动，更不可能保证所有交易完美无缺，但是至少要尽量做到比这个市场上绝大多数交易者更加正确，才能跑赢市场。